■ 머니쇼 '서학개미 브리핑' - 이가람
서학개미 브리핑입니다.
국내시장 복귀계좌 잔고가 출시 한 달 만에 누적 잔고 1조 원을 돌파했습니다.
한 달 만에 누적잔고가 20배 이상 증가한 건데요.
전액 공제 시한이 다가오면서, 자금 이동에 속도가 붙었습니다.
미국 빅테크에서 수익을 낸 개인 투자자들이 이 자금을 국내 반도체주로 재배치하고 있다는 분석입니다.
지난주 서학개미들의 자세한 거래내역 살펴보면, 5위에는 아이온큐가 올랐습니다.
엔비디아가 양자컴퓨터의 약점을 보완할 '이징' 기술을 공개하자, 관련주들이 들썩였습니다.
기존보다 2.5배 빠르고, 3배 정확한 이 기술 덕분에 아이온큐 주가는 이틀 연속 20% 급등세를 기록했는데요.
여기에 어제(23일)는, 내결함성을 갖춘 '풀스택 청사진'까지 발표하며 상용화 기대감을 키웠습니다.
서학개미들은 이 상승 랠리를 활용해 차익실현에 나섰습니다.
다음으로 4위는 TQQQ입니다.
지난주 기술주 중심의 강세 속에 나스닥이 사상 최고치를 경신하자, 서학개미들은 대거 매도 물량을 쏟아내며 수익을 확정 지었습니다.
또한 어제 테슬라를 시작으로 빅테크들의 실적 발표가 시작될 예정인데요.
나스닥이 사상 최고치 수준에 있는 만큼, 실적이 기대에 못 미칠 경우에 대비해 일단 변동성을 피하고 이미 확보한 수익을 챙기려는 심리도 작용한 것으로 풀이됩니다.
반면 2위와 3위를 보면, 엔비디아를 팔고 테슬라를 사는 흐름은 여전히 견고합니다.
테슬라는 네덜란드 완전자율주행(FSD) 승인과 자체 AI칩 발표로 반등의 서막을 알렸는데요.
이에 서학개미들은 하락장과 반등장 가릴 것 없이, 꾸준히 매수우위를 지키고 있습니다.
반면 엔비디아는 여전히 매도세가 강합니다.
RIA계좌로 옮겨진 자산 중 엔비디아가 20% 이상을 차지했는데요.
신고가 행진을 벌이는 코스피의 저평가 매력과 세제 혜택이 맞물린 영향으로 풀이됩니다.
마지막으로 1위 SOXL 역시 매도우위를 기록했습니다.
필라델피아 반도체지수는 17거래일 연속 상승세를 이어가고 있는데요.
추가 상승보다 조정에 대비하는 투자자들이 더 많은 상황입니다.
이어서 뉴욕증시에서 주목받은 종목 리포트도 살펴볼까요.
간밤 모건스탠리에서 오라클에 대한 종목리포트를 내놨는데요.
목표주가를 하향 조정하고, 성장 가능성 속의 불확실성을 짚었습니다.
자세한 내용 살펴보시죠.
키스 와이스 애널리스트는 오라클의 실행력은 인정하면서도, GPU서비스 부문의 비용 문제를 제기했습니다.
먼저, 2030년 GPU서비스 수익 추정치는 대폭 높였습니다.
클라우드 데이터베이스 사업과 관련해서는, 매출이 내후년까지 연평균 41% 성장할 것으로 내다봤습니다.
하지만 모건스탠리는 3가지 리스크가 주가의 발목을 잡을 수 있다고 경고했는데요.
먼저, 향후 3년간 계획된 데이터센터 구축 비용입니다.
또한 이 막대한 투자금을 어떻게 조달할 건지, 그리고 마지막으로 고객이 직접 하드웨어를 가져오는 방식의 수익성 우려를 제기했습니다.
이에 목표주가를 기존 213달러에서 207달러로 하향 조정했습니다.
메모리 반도체 관련해서도 보시죠.
바클레이즈에서 내놓은, 다음 주 실적 발표를 앞둔 시게이트 테크놀로지에 대한 종목리포트입니다.
바클레이즈는 하드디스크 드라이브, HDD 시장의 가격 상승세에 주목했습니다.
특히 대용량 HDD의 가격이 올해는 7%, 내년에는 15%까지 상승폭을 키울 것으로 내다봤습니다.
이러한 전망의 배경에는, 최근 뚜렷한 상승세를 보이는 '플래시 메모리 가격'이 자리 잡고 있습니다.
이에 시게이트에 대한 투자의견은 기존 '중립'에서 '비중확대'로 상향 조정하고, 목표주가는 425달러에서 625달러로 대폭 높였습니다.
곧 실적을 발표할 예정인 앨버말에 대해서도 살펴보시죠.
로스차일드 레드번은 앨버말에 대해, 단기적 성장과 장기적 수익성 악화라는 엇갈린 전망을 내놨습니다.
로스차일드 레드번은 리튬 원자재인 '스포듀민'의 가격 상승에 주목했습니다.
통상 원가 상승이 실적에 반영되기까지, 3개월의 시차가 존재한다는 점을 고려했을 때, 앨버말은 올해 3분기에 강력한 실적을 기록할 것으로 전망했습니다.
하지만 내년에는 리튬 가격 하락과 원가 상승이 맞물리면서, EBITDA가 반토막 날 수 있다고 경고했는데요.
이에 앨버말에 대한 투자의견을 기존 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정했습니다.
다만 목표주가는 기존 185달러에서 188달러로, 소폭 상향했습니다.
지금까지 종목리포트 전해드렸습니다.
